Но используют его по-разному, стараясь достичь одной цели – прибыльности. На самом деле обвинение других, – это оправдание, которое трейдеры придумывают для себя, чьи стопы были задеты, после чего цена двинулась направлению их позиции. В отсутствие ликвидности маркетмейкер создает рынок, он же определяет цену спроса и предложения. Применяя принцип «не позволить победителю превратиться в проигравшего» можно изменить стоп на уровень безубыточности после того, как он сделал достаточно, чтобы выйти за орбиту уровня входа.
И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс.
Он останется не исполненным до тех пор, пока цена не вернется к $45. Это автоматический ордер, который позволяет механически закрыть сделку, не принимая «субъективных» решений. Стоп-лосс (англ. stop loss — «остановить потери») — биржевая заявка трейдера, в которой условием исполнения указано достижение цены, которая хуже, чем текущая рыночная.
К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу. Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров.
– Вы проводите весь день, „сжигая“ глаза, наблюдая за графиками, чтобы… В связи с различными вопросами и комментариями, назрело видео про стопы. Затрагиваю в основном психологические аспекты работы со стопами. Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.
Начитавшись страшных историй, трейдеры хотят “всех переиграть”, избежав гипотетической “охоты за стопами”. В случае нисходящего пин-бара осуществляется вход на продажу. Цена закрытия была ниже цены открытия, а длинный хвост направлен вверх. Фундаментальным фактором при выборе места для защитного ордера являются правила торговой стратегии.
ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами. Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.
Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него. Инвестор должен заранее Криптовалюта Axie Infinity AXS определить, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи, согласно выбранной им стратегии. Более широкие – нет, а иногда акции просто падают до того места, где был установлен стоп. В любом случае, ответственность за потери лежит на трейдере.
Установка стоп-лосса означает принятие решения не продавать акции сейчас, а продать их, когда ожидаемая доходность будет выше, чем сейчас. На Binance есть опция ордера под названием OCO (One Cancel the Other/один отменяет другой), которая позволяет одновременно устанавливать стратегии тейк-профит и стоп-лосс. Как только одна заявка частично или полностью исполняется, оставшаяся аннулируется. Финансовые рынки невозможно предсказать и любой трейдер, независимо от его опыта, может оказаться на неправильной стороне движения. Таким образом, стоп-лосс – полезный инструмент для всех операторов финансового рынка.
Именно ниже такого хвоста трейдер и устанавливает STOP LOSS (либо выше – если у нас ложный пробой сопротивления). Конечно, такие четкие тренды не так часты на рынке, но бывают. Как видим, цена некоторое время уверенно падала, без каких-либо видимых коррекций, каждая свеча была медвежьей.
Например, если вы торгуете 1 к 2, но правы только в 30% случаев, то с шансом в 74% сольете счет. Каждая торговая стратегия содержит собственные правила, как рассчитать стоп лосс и тейк профит. Для скальпинга они достаточно жесткие и отступать от них не рекомендуется. А для более внутридневных, средне- и долгосрочных вариантов можно экспериментировать под конкретный актив и волатильность, но только с предварительным тестированием на исторических данных. Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной.
К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет. Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции. Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера, завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте.
Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных. Отступ от целевых уровней увеличивает возможные риски и теоретические убытки. И чем дальше отодвигать stop loss от важных линий, тем более значимой суммы можно лишиться при ошибке.
Только имея четкое представление о том, как размер стоп лосса связан с тейк профитом, мы можем рассчитывать его значение для каждой отдельной сделки. Априори трейдер не знает, подтвердится ли его прогноз на рынке, поэтому он устанавливает предельный уровень цены, который защищает в случае движения рынка в противоположном его сделке направлении. Основная цель стоп-лосса – закрыть позицию с предполагаемым убытком в соответствии с торговым планом и стратегией трейдера.
В первую очередь, если оператор акцентирован на установке стоп-лоссов на уровнях сопротивления, которые, как правило, остаются статичными из-за накопления ордеров в определенной точке. Стоп лосс должен быть устойчивым, или убыток не должен существенно повлиять на капитал, доступный для торговли. Как правило, по одной сделке он считается приемлемым, если составляет 1-2% доступного капитала. Но это зависит от того, насколько трейдер готов рискнуть. В любом случае, важно применять торгую стратегию определенной эффективности. При прочих равных условиях, чем дешевле акции, тем выше потенциальная доходность.